マージンコールとは?含み損が膨らんで警告メールが届いた時の対策

外国為替保証金取引の性質上、取引の際にお預けいただくご資金は保証金(担保)として取り扱われます。取引中マーケットの状況によって思惑通りにレートが推移しなかった場合、ポジションの評価(為替差損)が変動し、大きな損失の出る可能性が高まります。これを回避するために行う方法が、追加証拠金(マージンコール)です。

ポジションの評価がマイナスになった場合(為替差損が発生)、簡単に言えば、買いポジション保有時にレートが下がり(円高)、売りポジション保有時にレートが上がる(円安)状態になれば、資金の価値(担保能力)が低下し、損失が拡大する恐れがあります。

そのときに、損失を最小限に食い止めるためには、マージンコールが発生した場合の対処方法などあらかじめ把握しておきリスク管理を心がけることが一番です。

▼マージンコールとは
マージンコールとは、取引に必要な保証金金額が、FX業者が決めた割合(マージンコール比率)を下回った際に、出される警告のことです。マージンコールが発生した際には、翌営業日までに維持率を回復するだけの金額を入金する必要しなければなりません。

もし、マージンコール維持率を回復できない場合は、任意でマージンコール維持率を回復する水準まで反対売買により決済されます。

マージンコールが発生すると・・・

『マージンコール』が発生した場合は、FX会社から投資家の登録メールアドレスへメールを送信されたり、パソコンの取引画面上に通知が表示されたりアラームが鳴ったりします。
図解!マージンコールの仕組み

マージンコールの具体例

以下のように10万円の手元資金で、証拠金維持率が50%を切るとマージンコールが発生するFX業者を利用した時を想定してみましょう。

預け入れ資金 10万円
必要証拠金 10万円
マージンコール発生 50%

 

預け入れ資金:10万円
1ドル100円の時に1万ドルの買いポジションを保有した(最低取引保証金:10万円)
しばらくして1ドル94円99銭まで円高が進行した(ドル安)

-5円1銭×10,000(ドルの数量分)=-50,100円
預け入れ資金100,000円-50,100円=49,900円(担保の余力)
49,900円÷100,000円(最低取引保証金)×100=49.9%(維持率)

維持率が50%を下回っているので、マージンコールが発生し、警告メールが送信されます。

マージンコール発生後の判断

マージンコールが発生した場合は、設定されたロスカットレベルに到達する可能性が高くなるため、下記の対応をすることをおすすめします。

 1. FX会社の口座に追加入金することで直接担保能力を高める。
 2. 保有しているポジションを縮小することで取引数量を調整し、取引を継続する。
 3. ポジションを清算し、取引から撤退する。
 

▼ロスカットルール
取引に必要な保証金金額が更に下がり、業者が取り決めた割合い(ロスカット比率)を下回った場合に強制的にポジションがすべて反対売買により決済されるものです。
※FX会社によってマージンコールやロスカット発生される維持証拠金率が異なりますのであらかじめ確認しておきましょう。

FX業者のマージンコール比率やロスカット機能の比較表

マージンコールの概要を主要FX会社別に一覧表で比較してみました。口座に入金されている資金全額の「維持率」が50%を下回るとFX業者から強制的に保有ポジションをロスカットする旨の連絡が届きます。強制ロスカットが迫っていることのお知らせが届く水準がどこなのかFX業者ごとに異なるので以下の表で見比べてみましょう。

会社名
(商品名)
マージン
コール比率
ロスカット
比率
価格通知
メール
約定通知
メール

FXプライム byGMO
(選べる外貨)FXプライム byGMO

20%

みんなのFX
(トレイダーズ証券)みんなのFX

50% 25%

YJFX!
(外貨ex)YJFX!

20%

GMOクリック証券
(FXネオ)GMOクリック証券 FXネオ

1%

外為どっとコム
(外貨ネクストネオ)外為どっとコム

50% 20%

インヴァスト証券
(シストレ24)インヴァスト証券(シストレ24)

50%

ひまわり証券
(マージンFX)ひまわり証券

5% 2%

JFX
(外為ゼロ)JFX(外為ゼロ)

50%

インヴァスト証券
(INV@ST-FX くりっく365)インヴァスト証券(くりっく365)

100% 30%

 

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マージンコールって何だよ・・すげー怖いんだけど・・。
・・??なにが怖いの?そのマージンコールってやつ??
マージンコールは警告のことだよ!FXは必ずしも儲けられるとは限らないし、利益がでたとしてもその反対に損失を被るケースも十二分にあるんだ・・。為替が予想と反対の動きをした時にしばらく様子を見る手法もあるけれど、損失が増えた時に損失額が証拠金よりも上回ってしまったら・・?大変なことになってしまうよね。だからその損失が証拠金を上回る前に一定基準を上回ったところで取引業者から警告を発することをマージンコールって言うんだ。
もし仮に証拠金を上回っちまったらどうするんだよ・・・。
えぇー!!そんなことがあるの・・?知らなかった・・。ハッシーどうしたら良いの?
マージンコールを受けた時、投資家がすることは『追証』を差し出すこと。つまり追加の証拠金だよ。それが出来ないと自動的に決済されて損失が確定してしまうんだ。損失が証拠金を上回らないように取られた処置をロスカット(強制決済)と言うよ!>>>ロスカットの詳細はコチラ
そんなことになったら今までの利益が水の泡じゃねぇか・・。
あわわ・・。FXはやっぱりこわいなぁ・・。
そもそもレバレッジを大きくすると僅かな値動きで損益の振れ幅が大きくなるから損失が証拠金を上回るようなことが起きるんだよ。大きな損失をしない為にもレバレッジのかけすぎには気をつけてレバレッジは小さくをモットーに運用していこう!
一攫千金も夢じゃないなんて思ってたけどそう簡単にはいかねぇんだな・・
ブルくん極端・・。でも、お金が足りなくならないように運用して行くことの大切さを学べて良かった。
ちなみに、マージンコールの基準というものは取引業者によって違うんだけど、だいたい50~70%を下回ると警告されるから気をつけてね!
ハッシーありがとよ!
損失が拡大しないように気をつけて運用するよ!
2人共その調子で頑張ってね!

 

04 11月 2015

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